优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心  2017年单位预算公开编报说明

一、单位主要工作职能

根据县人民政府办公室永政办发[2007]1号文件《优米app软件办公室关于印发<优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，设立优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心（以下简称“融资中心”）加挂“优米体育足球城市建设投资有限责任公司”牌子，为县政府直属的正科级事业单位，单位开办资金3200万元，其主要职责：一是代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

二、2016年主要工作任务

在县委、县政府的正确领导下，2017年坚持用科学发展观统领公司全局工作，认真贯彻落实党的十八大精神，牢固树立“融投资、立项目、抓经营、促发展”经营理念，以完善城市功能、改善城市面貌、优化人居环境，以筹措资金为中心，以土地储备为核心，以项目建设为抓手，以多业经营为补充，进一步调整和优化筹资结构、资产结构、经营结构，在完善规范的基础上做实做强公司实体，努力向大公司、大集团的发展方向奋力迈进。我单位已上报的2017年目标任务是：

（一）、融资工作

一是做好优米体育足球贫困村综合基础设施建设项目（一期），确保项目资金到位；二是做好优米体育足球农村综合服务平台建设项目；三是继续做好精品旅游线路的申报工作；四是继续做好优米体育足球大坪坳水库引水及县城供水管网改扩建项目；五是和省开行对接，继续做好城市棚户区改造项目，六是做好城市基础设施建设，七是继续做好其他商业银行的融资工作。

（二）、项目建设工作

    1、永明河综合治理项目：继续做好永明河综合治理核心区园林景观建设工程。

2、汽车东站综合开发项目：继续做好汽车东站综合开发项目，争取今年年底通车。

3、做好易地扶贫搬迁项目。

4、做好陈家街安置房建设。

5、做好江永大道地基改造项目。

6、做好环城大道勘查设计施工工作。

7、做好南部新区开发建设工作。

8、做好思源学校相关工作。

9、做好碧桂园地产项目。

10、做好县委大院地基改造项目。

11、做好上江圩、允山、夏层铺、油茶一条街立面改造项目。

12、做好凤凰桥修建工作。

13、做好新建麒麟公园、济公山公园项目工作。

14、做好盘王殿的修建工作。

15、做好环城路开发工作。

16、做好金地拆迁安置工作。

（三）土地经营工作

继续抓好食品厂、供销社仓库、老潇浦镇土地等地块的策划、规划和招拍挂工作，争取完成土地出让收入10000万元。

（四）土地收储工作

启动土地储备与整理项目，通过建设易地扶贫搬迁项目、工业园区项目、永明河综合治理、南部新区等项目，收储项目区内的集体土地及国有土地，实现年内新增收购和储备土地1000亩。

（五）协税护税工作

继续协助国税、地税和财政部门完成接下来的各项税收工作。

（六）强化完善公司自身建设，切实增强公司盈利能力

在加强贷款资金管理和使用的同时，利用自身的资金优势和融资优势，进行市场化运作，全面参与项目工程入股合作，力所能及地自主经营一些项目，确保2017年实现公司经营利润60万元，继续稳健发展。

三、单位基本情况

（一）部门机构设置情况

三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部5个职能部门，单位编制人数设定为9人。现有工作人员28人（其中正式编制人员12人,聘请临时工13人，见习生2人,借调1人），工作人员大专以上文化24人，中级职称以上8人。车辆编制1台，实有1台。

四、2017年预算收支平衡情况

（一）2017年预算安排及执行情况分析

1、2017年预算安排1392.54万元。其中,一般预算拨款42.78万元，即财政统发在编人员9人13个月工资及津补贴款42.78万元。经营收入上缴财政专户管理中拨款49.76万元，融资可提取工作经费1300万元（融资130000万元按1%计算）。

2、2017年单位支出预算安排情况

2017年基本支出1392.54万元。

（1）财政统发在编人员9人13个月工资及津补贴款42.78万元

（2）办公经费及其他开支963万元（包含向上争取资金专项开支950万元）

（3）新增加工作人员7名，临聘人员工资福利支出97.17万元；

（4）完成融资工作目标责任奖金130万元；我单位超额完成目标责任书融资5个亿任务，达到13亿。根据目标责任书可发放奖金130万元

（5）水电费及老旧办公楼维护费用支出40万元（我单位管理县老交通局、老武装部等大院，因其水电线路、院落墙体老化，需要维护）

（6）三公经费支出安排46.59：我单位预算招待费36.21万元，公务用车运行维护费用10.38万元。

（7）政府采购计划：无

（8）其他开支：90万元，包含印刷费15万元，会议费和培训费各10万元，差旅费25万，其他零星开支26万元。

2017年预算收入总计1392.54万元，支出总计1392.54万元，收支平衡。

优米体育足球融资管理中心

2017年2月9日