2023年优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心部门决算公开

目 录

第一部分 县融资中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 县融资 中心部门概况

一、部门职责

（一）代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县融资中心内设机构包括：根据三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部、人力资源部、审计法务部7个职能部门，单位编制人数设定为12人，实有14人；借调其他单位人员2人；企业编制10人；聘用人员23人；现有工作人员49人。

（二）决算单位构成。 县融资中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：县融资中心本级1个，比上年增减   0个

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 199.44  万元。与2022年相比，增加  5.63 万元，增加 2.9  %，主要是因为财政不再承担编制人员工资费用开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.44  万元，其中：财政拨款收入 141.72  万元，占 71.06  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0.38  万元，占 0.19  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 199.44  万元，其中：基本支出 187.5  万元，占 94  %；项目支出 12  万元，占 6  %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计  199.44 万元，与2022年相比，增加  5.63 万元,增长 2.9  %，主要是因为因为 建议修改为 财政不再承担编制人员工资费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 199.44  万元，占本年支出合计的 100  %，与2022年相比，财政拨款支出增加 5.63  万元，增长  2.9 %，主要是因为 建议修改为 因为财政不再承担编制人员工资费用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 199.44  万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 178.93万元，占比89.72%；卫生健康支出 0  万元，占 0  %;社会保障和就业支出19.39万元，占比 9.7  %

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 199.5  万元，支出决算数为 199.44  万元，完成年初预算的  99.94 %，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算为178.93 万元，完成年初预算的 100  %。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 187.5  万元，其中：人员经费 92.77  万元，占基本支出的  49.48 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、其他福利支出；公用经费 106.67 万元，占基本支出的 56.89  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、差旅费、公务接待费、公务车运行费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 21.7  万元，支出决算为   13.77万元，完成预算的 63.45  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 13.25  万元，支出决算为 7.62  万元，完成预算的 57.51  %，决算数小于年初预算数的主要原因是遵循廉政节约的规范制度，控制接待开支，与上年相比减少 5.72 万元，减少 42.56  %,减少的主要原因是遵循廉政节约的规范制度，控制接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.45  万元，支出决算为 6.15  万元，完成预算的 72.78  %，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，与上年相比减少（增加） 2.37  万元，减少  27.82 %,减少的主要原因是控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.62  万元，占 55.34   %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.15  万元，占 44.66   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为 7.62  万元，全年共接待来访团组 255 个、来宾 1017  人次，主要是融资建设等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.15  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 6.15  万元，主要是车辆维修维护费用支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件公开

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 199.44  万元。比年初预算数减少  0.06 万元，降低 0.3   %。主要原因无。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费  0 万元，,本单位无会议费用支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出无

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 优米体育足球县域经济与产业发展融资中心

 融资中心2023绩效目标评价