2019年度优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心(城投公司）部门决算

        目 录

第一部分融资管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分融资管理中心概况

根据县人民政府办公室永政办发[2007]1号文件《优米app软件办公室关于印发<优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，设立优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心（以下简称“融资中心”）加挂“优米体育足球城市建设投资有限责任公司”牌子，为县政府直属的正科级事业单位，单位开办资金3200万元。

一、 部门职责

（一）代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益

（二）多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷

 (三) 统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值

(四) 垄断经营县城规划区内国有土地

（五）是负责城建项目的开发经营和对外招商

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。融资管理中心内设机构包括：办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部5个职能部门，单位编制人数设定为12人。

（二）决算单位构成。融资管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：融资管理中心本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计434.83万元。与2018年相比，增加92.33万元，增长26.96%，主要是因为2019年度对企业人员经费补贴高达173.83万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计434.83万元，其中：财政拨款收入434.83万元（账套过渡结余调整34.41万元，纳入拨款收入），占100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入（代管国有资产出租收入不计入单位收入）；无附属单位上缴收入；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计434.83万元，其中：基本支出261万元，占60.02%，其中人员经费118。24万元；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出173.83万元，占39.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计434.83万元，与2018年相比，增加92.33万元,增长26.96%，主要是因为2019年度增加了对企业人员经费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出434.83万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加291.99万元，增长204.43%，主要是因为原融资工作经费2018年度作为事业收入入账，2019年度事业单位调整会计制度，将融资工作经费收入纳入预算拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出434.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.65万元，占97.88%；社会保障和就业支出4.17万元，占XX%;卫生健康支出5.01万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为434.83万元（预算数96.1万元，原融资返还工作经费338.73未纳入预算核算，但纳入预算拨款收入），支出决算数为434.83万元，完成年初预算的100.00%。一般公共服务（类）支出小计425.65万元，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利性支出。

年初预算为61.1万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的175.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原融资返还工作经费338.73未纳入预算核算，但纳入预算拨款收入。

2、一般公共服务（类）商品和服务支出。

支出决算为126.31万元决算数大于年初预算数的主要原因同上。

3、一般公共服务（类）对个人和家庭补助决算为1.67万元。

4、一般公共服务（类）对企业补助173.83万元

5、一般公共服务（类）其他支出15.45万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出434.83万元，其中：人员经费118.24万元，占基本支出的27.19%,主要包括基本工资59.04万元、津贴补贴0.44万元、奖金24.09万元、伙食补助费19.86万元、养老保险、医保等11.02万元、其他工资性福利支出2.12万元、对个人和家庭补助1.67万元；公用经费316.58万元，占基本支出的72.81%，其中：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维护费、专用材料费、业务宣传费、差旅费等费用61.40万元；公务接待费21.17万元；公务用车运行维护费用14.79万元；福利费14.22万元（包含食堂开支）；工会经费14.72万元；办公及专用设备购置4.27万元；对企业人员经费补贴173.83万元，其他支出（松柏水库等赞助款）12.18万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.13万元，支出决算为35.97万元，完成预算的99.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为21.31万元，支出决算为21.17万元，完成预算的99.34%，决算数小于年初预算数0.14万元的主要原因是本年根据计划数严格控制三公经费开支，与上年相比减少7.28万元，减少25.59%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.82万元，支出决算为14.79万元，完成预算的99.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加、融资项目增多，相应业务量大。

与上年相比三公经费总计减少4.17万元，减少10.39%,减少的主要原因是单位严守纪律，严格控制三公经费开支，减少接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.17万元，占58.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.79万元，占41.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.17万元，全年共接待来访团组327个、来宾1463人次，主要是工程接洽、融资申贷发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.79万元，主要是车辆维修支出5.91万元、保险费用1.09万元及油卡充值7.79费用，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，附件附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出434.83万元，（预算数96.1万元，原融资返还工作经费338.73未纳入预算核算，但纳入预算拨款收入）比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.43万元，用于召开单位例会、党组会、检查会议等，人数若干；开支培训费0.12万元，用于开展专业技术人员培训费用开支培训，人数8人，内容为专业技术人员年度继续教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是工程项目下乡及出差使用。单位无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

三、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法

管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

五、三公”经费预算：指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

1、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

2、Z03 收入决算表(公开02表)

3、Z04 支出决算表(公开03表)

4、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决附04表)

9、2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年融资中心整体绩效评价报告

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